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矿产股权投资案例

(1)内蒙古卓资山钼矿项目

• 项目依据：稀有资源，具有较高增值潜力；资源储量潜力巨大；钼矿价值较长时间被市场低估，上涨空间较大。
• 经地质专家考察论证，项目初级阶段以股权方式介入，获得探矿权利。
• 经专业团队深度勘探后，实现扩储。
• 按扩储矿产资源量转让控股权利，现金回报30倍。
• 现金回报周期三年。

(2)陕西旬阳金矿项目

• 项目依据：国际金价持续上涨，黄金金融属性突显；资源储量低估，矿产品位高；具备较好开采生产条件。
• 经地质专家考察、分析、论证，100%取得矿产开采权利。
• 完成深度勘探，中金黄金资源储量报告金金属量约50吨以上，较原资源报告金金属量12吨，储量价值增幅4.1倍，资源总价值100多亿元。
• 2011年完成选场建设与投产，逐步实现2000吨/年选矿能力，2013年上市退出。矿产盈利预测2011年~2013年净利润分别为：3100万元；12000万元；25000万元。

(3 )巴西钾矿公司

• 项目依据：中国钾矿资源匮乏；钾矿需求量持续增长；项目资源量大、品位高；属战略性资源投资。
• • 2009年9月，参与巴西钾矿公司投资，投资成本1美元/股，现PE价格5.5美元/股。
• 公司计划2012年在加拿大多伦多交易所上市。
• 当前收益为5.5倍。

(4)铁木真矿业公司

• 项目依据：国际铜金价格持续高涨；中国铜矿石进口依赖度高；项目资源量大、品位较高；具有战略性投资意义。
• 2010年1月，参与蒙古铁木真矿业公司投资，投资成本0.5美元/股，现PE价格2.5美元/股。
• 公司计划2012年在加拿大多伦多交易所上市。
• 当前收益为5倍。

PIPE项目（离岸基金资源类上市公司配售投资）

• 中矿联合基金拥有外汇汇兑额度；金融危机后国际矿产类上市公司价值严重低估；中矿拥有专业化海外证券市场投资团队，与国际投资银行保持高度紧密联系；信息渠道畅通、交易平台完善。
• 参与PIPE项目汇总表：

项目名称	配售时间	退出时间	配售价格 （加元/股）	退出价格 （加元/股）	收益率 （%）
克隆戴克斯矿业公司	2009-05	2010-03	1.75	3.75	114.29%
阿莲娜钾矿公司	2009-10	2010-03	0.25	1.69	576.00%
希瑟德尔资源公司	2009-11	2010-03	1	1.5	50.00%
顶点矿业公司	2010-05	2011-02	0.1	0.34	240.00%
真北宝石公司	2010-10	2011-02	0.08	0.16	100.00%
平均收益率					216.06%

上市公司资产重组案例
香港主板上市公司

• 项目依据：中矿联合基金具有矿产资源专业整合能力与市场信息，上市公司需要改善企业经营状况，提升上市公司盈利水平。
• 上市公司通过收购矿产资源资产，以矿产资源资产良好的现金流，增厚上市公司每股收益，从而提高公司股票估值与溢价水平。
• 中矿联合基金以财务投资人身份参与上市公司资产重组，2010年9月，以0.3港元/股认购上市公司配售股份。2011年2月，配售解禁后以1.3港元/股实现二级市场退出，投资收益为3.33倍。